出纳

出纳：  做好现金和银行日记帐（旬报），按时交给会计
购***、开***、做登记、***确认（签收）、统计***使用情况
　　　      每日核查银行余额变动情况、及时更新旬报，收入与应收一览表等、上报领导
　　　　　按时做好银行发放工资导入明细、按时提交工资明细
　　　　　打印纸质发放工资入账成功清单（备档）、核查有无入账失败
　　　　　做实发工资汇总表、统计服装押金。
　　　　　开收据快递给主管交由员工本人保管
　　　　　统计（核查）往年各项目员工服装押金
　　　　　编制更新服装押金收、退明细表
　　　　　按时按规定程序收、退服装押金并存入指定银行账户
      做好上、中、下旬资金预算表并发送给集团公司领导审核
　　　　　保管好现金、支票、收据等凭据，现金做到日清月结
　　　　　支票取现对通过审批的报销单进行报销业务并更新旬报
　　　　　支付借款单等费用并更新好日记账
              及时去各银行取回单、对账单、沟通业务等
              报名参加办税员培训取得合格证明、增加办税员卡

有财务相关方面经验者优